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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 5 509.00 | 2 407.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 598.00 | 19 340.00 | 22 258.00 | 41 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 515.00 | 24 849.00 | 34 665.00 | 59 515.00 |
BT Marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 751.00 | | 761 751.00 | 761 751.00 |
BZ Autres créances | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
CF Disponibilités | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 822.00 | | 990 822.00 | 990 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 338.00 | 24 849.00 | 1 025 488.00 | 1 050 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 020.00 | -1 147.00 | | -6 020.00 |
DL TOTAL (I) | 12 831.00 | 18 852.00 | | 12 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 241.00 | 247 876.00 | | 155 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 790.00 | 430 425.00 | | 406 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 430.00 | 70 152.00 | | 73 430.00 |
EA Autres dettes | 377 193.00 | 399 906.00 | | 377 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 656.00 | 1 148 540.00 | | 1 012 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 488.00 | 1 167 392.00 | | 1 025 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 665.00 | 1 148 540.00 | | 574 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 933.00 | | 582.00 | 58 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 933.00 | | 582.00 | 48 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 13 774.00 | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 13 774.00 | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 966.00 | 666 966.00 | | 666 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 471.00 | 894.00 | 358 576.00 | 359 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 676.00 | 704 676.00 | | 704 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 164.00 | 62 081.00 | 80 083.00 | 142 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 520.00 | 821 444.00 | 65 076.00 | 886 520.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 436.00 | 815 777.00 | 438 659.00 | 1 254 436.00 |