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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 2 870.00 | 5 046.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 016.00 | 8 205.00 | 32 811.00 | 41 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 933.00 | 11 075.00 | 47 857.00 | 58 933.00 |
BT Marchandises | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 803.00 | | 869 803.00 | 869 803.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 535.00 | | 1 119 535.00 | 1 119 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 468.00 | 11 075.00 | 1 167 392.00 | 1 178 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 119.00 | -7 168.00 | | -12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 876.00 | | | 247 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 425.00 | | | 430 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
EA Autres dettes | 399 906.00 | | | 399 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 540.00 | | | 1 148 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 392.00 | | | 1 167 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 540.00 | | | 1 148 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 425.00 | 430 425.00 | | 430 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 906.00 | 399 906.00 | | 399 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 826 394.00 | 826 394.00 | | 826 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 877.00 | 247 877.00 | | 247 877.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 511.00 | 901 511.00 | 8 000.00 | 909 511.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 540.00 | 1 148 540.00 | | 1 148 540.00 |