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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 026.00 | 17 974.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 243.00 | 15 195.00 | 43 048.00 | 58 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 414.00 | 43 419.00 | 142 995.00 | 186 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 657.00 | 60 641.00 | 359 017.00 | 419 657.00 |
BT Marchandises | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 291 035.00 | | 291 035.00 | 291 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 637.00 | | 410 637.00 | 410 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 294.00 | 60 641.00 | 769 654.00 | 830 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DG Autres réserves | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
DL TOTAL (I) | 290 837.00 | | | 290 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 009.00 | | | 126 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 816.00 | | | 478 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 654.00 | | | 769 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 804.00 | | | 284 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 477.00 | 43 164.00 | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 43 164.00 | | 17 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 560.00 | 42 548.00 | 172 248.00 | 236 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 816.00 | 284 804.00 | 172 248.00 | 478 816.00 |