| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 359.00 | 16 641.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 243.00 | 26 772.00 | 31 471.00 | 58 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 033.00 | 73 939.00 | 115 094.00 | 189 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 441.00 | 104 070.00 | 318 371.00 | 422 441.00 |
BT Marchandises | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 360 700.00 | | 360 700.00 | 360 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 748.00 | | 477 748.00 | 477 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 189.00 | 104 070.00 | 796 118.00 | 900 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
DG Autres réserves | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DL TOTAL (I) | 351 087.00 | | | 351 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 031.00 | | | 445 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 118.00 | | | 796 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 771.00 | | | 293 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 641.00 | 43 430.00 | | 60 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | 43 430.00 | | 60 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 012.00 | 42 752.00 | 151 260.00 | 194 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 031.00 | 293 771.00 | 151 260.00 | 445 031.00 |