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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 395.00 | 6 896.00 | 16 499.00 | 23 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 395.00 | 6 896.00 | 146 499.00 | 153 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
110 Total général Actif | 164 132.00 | 6 896.00 | 157 237.00 | 164 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 874.00 | 158 185.00 | | 115 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | 1.00 | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 823.00 | 158 185.00 | | 126 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 735.00 | 43 799.00 | | 41 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | 85.00 | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | 1 115.00 | | 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 36 277.00 | 41 937.00 | | 36 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 541.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 021.00 | 37 384.00 | | 31 021.00 |
252 Charges sociales | 4 421.00 | 6 347.00 | | 4 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | 2 384.00 | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 147.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 781.00 | 133 769.00 | | 118 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 042.00 | 24 416.00 | | 8 042.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 098.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 834.00 | 19 100.00 | | 6 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |