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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 486.00 | 9 791.00 | 16 695.00 | 26 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 486.00 | 9 791.00 | 146 695.00 | 156 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
110 Total général Actif | 168 133.00 | 9 791.00 | 158 342.00 | 168 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 616.00 | 115 874.00 | | 150 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 159.00 | 2 948.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 775.00 | 126 823.00 | | 150 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 910.00 | 41 735.00 | | 37 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | 380.00 | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 174.00 | | 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 40.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 41 003.00 | 36 277.00 | | 41 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 2 233.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 548.00 | 31 021.00 | | 43 548.00 |
252 Charges sociales | 7 898.00 | 4 421.00 | | 7 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | 2 498.00 | | 2 896.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 241.00 | 118 781.00 | | 135 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 534.00 | 8 042.00 | | 15 534.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 1 208.00 | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 646.00 | 6 834.00 | | 12 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 881.00 | | | 9 881.00 |