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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 336.00 | 14 880.00 | 78 456.00 | 93 336.00 |
040 Immobilisations financières | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 556.00 | 14 880.00 | 137 677.00 | 152 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
110 Total général Actif | 166 528.00 | 14 880.00 | 151 649.00 | 166 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 661.00 | 193 774.00 | | 164 661.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 145.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 328.00 | 193 919.00 | | 185 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344.00 | | | 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 434.00 | 53 161.00 | | 38 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | 335.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 105 056.00 | 56 538.00 | | 105 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 2 294.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 376.00 | 55 869.00 | | 66 376.00 |
252 Charges sociales | 17 844.00 | 9 631.00 | | 17 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 177.00 | 3 862.00 | | 9 177.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 530.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 431.00 | 182 219.00 | | 239 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 102.00 | 11 700.00 | | -54 102.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 30.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 179.00 | 9 920.00 | | -55 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |