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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 408.00 | 25 811.00 | 70 598.00 | 96 408.00 |
040 Immobilisations financières | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 629.00 | 25 811.00 | 129 818.00 | 155 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
084 Disponibilités | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
110 Total général Actif | 209 414.00 | 25 811.00 | 183 603.00 | 209 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 364.00 | 164 661.00 | | 232 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 20 166.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 394.00 | 185 328.00 | | 292 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9.00 | 344.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 403.00 | 38 434.00 | | 80 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 138.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 116.00 | 105 056.00 | | 93 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 451.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 042.00 | 66 376.00 | | 80 042.00 |
252 Charges sociales | 16 740.00 | 17 844.00 | | 16 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 931.00 | 9 177.00 | | 10 931.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 612.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 417.00 | 239 431.00 | | 283 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 977.00 | -54 102.00 | | 8 977.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 506.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 570.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 737.00 | -55 179.00 | | 6 737.00 |