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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 979 569.00 | | 9 979 569.00 | 9 979 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 979 569.00 | | 9 979 569.00 | 9 979 569.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 477 363.00 | | 477 363.00 | 477 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 092.00 | | 478 092.00 | 478 092.00 |
110 Total général Actif | 10 457 661.00 | | 10 457 661.00 | 10 457 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 077 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 032.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 736 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 407 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 457 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 814 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 491.00 | 2 774.00 | | 7 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 491.00 | 2 774.00 | | 7 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 491.00 | -2 774.00 | | -7 491.00 |
280 Produits financiers | 749 849.00 | 750 206.00 | | 749 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | 1 808.00 | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 990.00 | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 736 505.00 | 740 635.00 | | 736 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 814 740.00 | | | 814 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 167 628.00 | | | 9 167 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814 740.00 | | | 814 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |