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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 343 846.00 | | 1 343 846.00 | 1 343 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 437 324.00 | | 10 437 324.00 | 10 437 324.00 |
BZ Autres créances | 237 266.00 | | 237 266.00 | 237 266.00 |
CF Disponibilités | 206 144.00 | | 206 144.00 | 206 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 410.00 | | 443 410.00 | 443 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 734.00 | | 10 880 734.00 | 10 880 734.00 |
CU Autres participations | 9 093 478.00 | | 9 093 478.00 | 9 093 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 077 430.00 | 9 077 430.00 | | 9 077 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
DG Autres réserves | 1 068 658.00 | 553 603.00 | | 1 068 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 892.00 | 736 505.00 | | 636 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 10 823 410.00 | 10 407 968.00 | | 10 823 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 1 460.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 234.00 | 45 000.00 | | 46 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 324.00 | 52 492.00 | | 57 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 734.00 | 10 460 460.00 | | 10 880 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 492.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 4 262.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 889.00 | 749 849.00 | | 649 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997.00 | 13 343.00 | | 12 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 892.00 | 736 505.00 | | 636 892.00 |