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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085 411.00 | | 15 085 411.00 | 15 085 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 690 595.00 | | 102 690 595.00 | 102 690 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BZ Autres créances | 682 359.00 | | 682 359.00 | 682 359.00 |
CF Disponibilités | 755 032.00 | | 755 032.00 | 755 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 992.00 | | 1 946 992.00 | 1 946 992.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 851 800.00 | | 851 800.00 | 851 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 731 101.00 | | 105 731 101.00 | 105 731 101.00 |
CU Autres participations | 87 605 184.00 | | 87 605 184.00 | 87 605 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 241 714.00 | | 241 714.00 | 241 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 545 949.00 | 38 545 949.00 | | 38 545 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 839.00 | | | 434 839.00 |
DH Report à nouveau | 7 861 939.00 | | | 7 861 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350 963.00 | 8 696 778.00 | | 5 350 963.00 |
DK Provisions réglementées | 235 977.00 | 155 405.00 | | 235 977.00 |
DL TOTAL (I) | 52 429 667.00 | 47 398 132.00 | | 52 429 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 137 423.00 | 10 810 523.00 | | 11 137 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 802 248.00 | 46 818 017.00 | | 40 802 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 280.00 | | | 763 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 303 470.00 | | 73 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 584.00 | 121 097.00 | | 524 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 301 434.00 | 58 053 106.00 | | 53 301 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 731 101.00 | 105 451 239.00 | | 105 731 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 449 276.00 | 6 281 722.00 | | 7 449 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 429.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 188 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 423 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 572.00 | 155 405.00 | | 80 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 572.00 | 155 405.00 | | 80 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 572.00 | -155 405.00 | | -80 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 797.00 | -283 986.00 | | -242 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 000.00 | 12 749 037.00 | | 7 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 037.00 | 4 052 258.00 | | 1 769 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350 963.00 | 8 696 778.00 | | 5 350 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 690 595.00 | | | 102 690 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 690 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 690 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 690 595.00 | | | 102 690 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 405.00 | 80 572.00 | | 155 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 405.00 | 80 572.00 | | 155 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 137 423.00 | 127 303.00 | 11 010 120.00 | 11 137 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 917.00 | 440 917.00 | | 440 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085 411.00 | | 15 085 411.00 | 15 085 411.00 |
UX Autres créances clients | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VB T. V. A. | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VC Groupe et associés | 649 351.00 | 649 351.00 | | 649 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 688 192.00 | 5 846 154.00 | 34 842 038.00 | 40 688 192.00 |
VI Groupe et associés | 763 280.00 | 763 280.00 | | 763 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996 154.00 | | | 5 996 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 277 372.00 | 1 191 961.00 | 15 085 411.00 | 16 277 372.00 |
VW T.V.A. | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 301 434.00 | 7 449 276.00 | 45 852 158.00 | 53 301 434.00 |