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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 837.00 | 294 498.00 | 592 339.00 | 886 837.00 |
AX Avances et acomptes | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 813 977.00 | | 91 813 977.00 | 91 813 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 649 965.00 | 294 498.00 | 99 355 468.00 | 99 649 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 375.00 | | 3 718 375.00 | 3 718 375.00 |
BZ Autres créances | 1 063 617.00 | | 1 063 617.00 | 1 063 617.00 |
CF Disponibilités | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 102.00 | | 4 950 102.00 | 4 950 102.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 665 953.00 | | 665 953.00 | 665 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 447 306.00 | 294 498.00 | 105 152 809.00 | 105 447 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 924 657.00 | | 6 924 657.00 | 6 924 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 545 949.00 | 38 545 949.00 | | 38 545 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 702 388.00 | 434 839.00 | | 702 388.00 |
DH Report à nouveau | 12 445 352.00 | 7 861 939.00 | | 12 445 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826 627.00 | 5 350 963.00 | | 4 826 627.00 |
DK Provisions réglementées | | 235 977.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 520 316.00 | 52 429 667.00 | | 56 520 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 480 763.00 | 11 137 423.00 | | 11 480 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 944 569.00 | 40 802 248.00 | | 34 944 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 448.00 | 763 280.00 | | 1 055 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 702.00 | 73 900.00 | | 138 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 211.00 | 524 584.00 | | 1 011 211.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 632 492.00 | 53 301 434.00 | | 48 632 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 152 809.00 | 105 731 101.00 | | 105 152 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 398 940.00 | | 6 398 940.00 | 6 398 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 940.00 | | 6 398 940.00 | 6 398 940.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 828 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 717.00 | | | 327 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 426.00 | 80 572.00 | | 36 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 292.00 | -80 572.00 | | 291 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 923.00 | -242 797.00 | | 704 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 787.00 | 7 120 000.00 | | 10 557 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 160.00 | 1 769 037.00 | | 5 731 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826 627.00 | 5 350 963.00 | | 4 826 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 690 595.00 | | 9 856 846.00 | 102 690 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 529 845.00 | 235 978.00 | 98 738 634.00 | 12 529 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 529 845.00 | 367 630.00 | 99 649 965.00 | 12 529 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 652.00 | 911 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 690 595.00 | | 8 813 862.00 | 102 690 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 389 860.00 | 95 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 389 860.00 | 95 362.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 977.00 | | 235 977.00 | 235 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 977.00 | | 235 977.00 | 235 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 480 763.00 | 127 303.00 | 11 353 460.00 | 11 480 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 702.00 | 138 702.00 | | 138 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 824.00 | 180 824.00 | | 180 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 813 977.00 | | 91 813 977.00 | 91 813 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 375.00 | 3 718 375.00 | | 3 718 375.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VC Groupe et associés | 522 095.00 | 522 095.00 | | 522 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 842 038.00 | 5 846 154.00 | 28 995 884.00 | 34 842 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 448.00 | 1 055 448.00 | | 1 055 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846 154.00 | | | 5 846 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 186.00 | 526 186.00 | | 526 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 638 352.00 | 4 824 375.00 | 91 813 977.00 | 96 638 352.00 |
VW T.V.A. | 639 195.00 | 639 195.00 | | 639 195.00 |
VX Obligations cautionnées | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 632 492.00 | 8 283 148.00 | 40 349 344.00 | 48 632 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |