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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 707.00 | 29 149.00 | 40 558.00 | 69 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 765.00 | 16 600.00 | 48 165.00 | 64 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 376.00 | 45 749.00 | 213 628.00 | 259 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 428.00 | 45 749.00 | 239 679.00 | 285 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 665.00 | 20 784.00 | | 42 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 505.00 | 21 881.00 | | 21 505.00 |
DL TOTAL (I) | 75 170.00 | 53 665.00 | | 75 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 157.00 | 124 017.00 | | 107 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 417.00 | 77 202.00 | | 44 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 6 954.00 | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | 4 758.00 | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 509.00 | 213 028.00 | | 164 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 679.00 | 266 693.00 | | 239 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 349.00 | | 205 349.00 | 205 349.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 861.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 382.00 | 188 740.00 | | 218 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 877.00 | 166 859.00 | | 196 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 505.00 | 21 881.00 | | 21 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 363.00 | 6 933.00 | | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 265.00 | 18 484.00 | | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 265.00 | 18 484.00 | | 27 265.00 |