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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 806.00 | 56 679.00 | 100 128.00 | 156 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 711.00 | 56 679.00 | 225 033.00 | 281 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
084 Disponibilités | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
110 Total général Actif | 322 698.00 | 56 679.00 | 266 019.00 | 322 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624.00 | | | 624.00 |
230 Autres produits | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 357.00 | | | 205 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
252 Charges sociales | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 666.00 | | | 186 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 376.00 | | | 259 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -721.00 | | | -721.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -721.00 | | | -721.00 |