| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 913.00 | | 555 913.00 | 555 913.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 157 433.00 | | 157 433.00 | 157 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 058.00 | | 715 058.00 | 715 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 928.00 | | 719 928.00 | 719 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 893.00 | 61 623.00 | | 116 893.00 |
DL TOTAL (I) | 188 516.00 | 71 623.00 | | 188 516.00 |
DP Provisions pour risques | 4 870.00 | 9 331.00 | | 4 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 870.00 | 9 331.00 | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 375.00 | 150.00 | | 46 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 204.00 | 1 316 426.00 | | 372 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 801.00 | 84 851.00 | | 107 801.00 |
EA Autres dettes | | 45 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 381.00 | 1 446 523.00 | | 526 381.00 |
ED (V) | 161.00 | | | 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 928.00 | 1 527 477.00 | | 719 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -526 381.00 | 1 446 523.00 | | -526 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 331.00 | 4 870.00 | 9 331.00 | 9 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 331.00 | 4 870.00 | 9 331.00 | 9 331.00 |
UG ‐ Financières | | 4 870.00 | 9 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
UX Autres créances clients | 555 913.00 | 555 913.00 | | 555 913.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 625.00 | 557 625.00 | | 557 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 381.00 | 526 381.00 | | 526 381.00 |