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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 136.00 | 712.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 848.00 | 136.00 | 712.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 219.00 | | 1 060 219.00 | 1 060 219.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 798.00 | | 1 246 798.00 | 1 246 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 652.00 | 136.00 | 1 247 516.00 | 1 247 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 516.00 | 60 623.00 | | 177 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 203.00 | 116 893.00 | | 334 203.00 |
DL TOTAL (I) | 522 719.00 | 188 516.00 | | 522 719.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | 4 870.00 | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 4 870.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 46 375.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 463.00 | 372 204.00 | | 514 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 150.00 | 107 801.00 | | 208 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 038.00 | 526 381.00 | | 724 038.00 |
ED (V) | 754.00 | 161.00 | | 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 516.00 | 719 928.00 | | 1 247 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 038.00 | -526 381.00 | | 724 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 870.00 | 6.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 6.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 4 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 463.00 | 514 463.00 | | 514 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 219.00 | 1 060 219.00 | | 1 060 219.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 280.00 | 1 064 280.00 | | 1 064 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 038.00 | 724 038.00 | | 724 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 262.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 2 794.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 219 453.00 | 172 428.00 | | 219 453.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 327.00 | | 5 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 300.00 | 57 630.00 | | 79 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 1 153.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | 1 415.00 | | 3 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282.00 | 13.00 | | 3 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 743.00 | 233 179.00 | | 307 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |