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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 260.00 | | 1 176 260.00 | 1 176 260.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 137 632.00 | | 137 632.00 | 137 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 692.00 | | 137 692.00 | 137 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 952.00 | | 1 313 952.00 | 1 313 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
CU Autres participations | 1 163 982.00 | | 1 163 982.00 | 1 163 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 208.00 | 116 396.00 | | 117 208.00 |
DL TOTAL (I) | 234 604.00 | 117 396.00 | | 234 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 581.00 | 1 150 000.00 | | 1 039 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 557.00 | 15 982.00 | | 38 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 3 351.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 348.00 | 1 169 333.00 | | 1 079 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 952.00 | 1 286 729.00 | | 1 313 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 179.00 | 129 752.00 | | 151 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 278.00 | 122 636.00 | | 135 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 070.00 | 6 240.00 | | 18 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 208.00 | 116 396.00 | | 117 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 618.00 | | 157 456.00 | 1 286 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 814.00 | 1 176 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 814.00 | 1 176 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 618.00 | | 157 456.00 | 1 286 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 581.00 | 111 413.00 | 455 769.00 | 1 039 581.00 |
VI Groupe et associés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 348.00 | 151 179.00 | 455 769.00 | 1 079 348.00 |