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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 356.00 | | 280 356.00 | 280 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 338.00 | | 1 444 338.00 | 1 444 338.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 300.00 | | 1 568 300.00 | 1 568 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 356.00 | | | 280 356.00 |
CU Autres participations | 1 163 982.00 | | 1 163 982.00 | 1 163 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 5 820.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 504.00 | 110 576.00 | | 233 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 781.00 | 117 208.00 | | 234 781.00 |
DL TOTAL (I) | 469 385.00 | 234 604.00 | | 469 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 140.00 | 1 039 581.00 | | 928 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 265.00 | 38 557.00 | | 164 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 1 210.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 915.00 | 1 079 348.00 | | 1 098 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 300.00 | 1 313 952.00 | | 1 568 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 191.00 | 151 179.00 | | 283 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 369.00 | 135 278.00 | | 252 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588.00 | 18 070.00 | | 17 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 781.00 | 117 208.00 | | 234 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 260.00 | | 451 967.00 | 1 176 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 889.00 | 1 444 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 889.00 | 1 444 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 260.00 | | 451 967.00 | 1 176 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 356.00 | 280 356.00 | | 280 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 140.00 | 112 416.00 | 459 872.00 | 928 140.00 |
VI Groupe et associés | 164 265.00 | 164 265.00 | | 164 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 356.00 | 280 356.00 | | 280 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 915.00 | 283 191.00 | 459 872.00 | 1 098 915.00 |