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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 350.00 | | 870 350.00 | 870 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 2 089.00 | 1 874.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 738.00 | 13 871.00 | 36 866.00 | 50 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 808.00 | 15 960.00 | 915 848.00 | 931 808.00 |
BT Marchandises | 149 319.00 | | 149 319.00 | 149 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 609.00 | 6 452.00 | 27 158.00 | 33 609.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 370.00 | | 172 370.00 | 172 370.00 |
CF Disponibilités | 237 924.00 | | 237 924.00 | 237 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 939.00 | 6 452.00 | 610 487.00 | 616 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 748.00 | 22 412.00 | 1 526 335.00 | 1 548 748.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
DL TOTAL (I) | 185 570.00 | | | 185 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 057.00 | | | 956 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 766.00 | | | 1 340 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 335.00 | | | 1 526 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 283.00 | | | 535 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 008.00 | | 8 800.00 | 923 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 350.00 | | | 870 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 901.00 | | 8 800.00 | 45 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528.00 | 10 432.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 10 432.00 | | 5 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
UX Autres créances clients | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 057.00 | 150 574.00 | 326 716.00 | 956 057.00 |
VI Groupe et associés | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 766.00 | 535 283.00 | 326 716.00 | 1 340 766.00 |