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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 350.00 | | 870 350.00 | 870 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 2 770.00 | 1 193.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 483.00 | 26 321.00 | 41 161.00 | 67 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 553.00 | 29 092.00 | 919 461.00 | 948 553.00 |
BT Marchandises | 173 479.00 | 26 022.00 | 147 457.00 | 173 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 958.00 | 6 452.00 | 12 506.00 | 18 958.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 381.00 | | 500 381.00 | 500 381.00 |
CF Disponibilités | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 642.00 | 32 474.00 | 874 169.00 | 906 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 195.00 | 61 565.00 | 1 793 630.00 | 1 855 195.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 101.00 | | | 352 101.00 |
DL TOTAL (I) | 522 170.00 | | | 522 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 136.00 | | | 832 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 086.00 | | | 151 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 864.00 | | | 105 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 460.00 | | | 1 271 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 630.00 | | | 1 793 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 858.00 | | | 537 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 808.00 | | 16 745.00 | 931 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 350.00 | | | 870 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 701.00 | | 16 745.00 | 54 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960.00 | 13 131.00 | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 960.00 | 13 131.00 | | 15 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 452.00 | 26 022.00 | | 6 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | 26 022.00 | | 6 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 136.00 | 98 534.00 | 379 180.00 | 832 136.00 |
VI Groupe et associés | 151 086.00 | 151 086.00 | | 151 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 460.00 | 537 858.00 | 379 180.00 | 1 271 460.00 |