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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 3 711.00 | 9 949.00 | 13 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 108.00 | 3 711.00 | 20 397.00 | 24 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 333 224.00 | | 333 224.00 | 333 224.00 |
CF Disponibilités | 819 803.00 | | 819 803.00 | 819 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 754.00 | | 1 182 754.00 | 1 182 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 862.00 | 3 711.00 | 1 203 151.00 | 1 206 862.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 397.00 | | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
DL TOTAL (I) | 395 245.00 | | | 395 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 297.00 | | | 288 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 520.00 | | | 385 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 905.00 | | | 807 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 151.00 | | | 1 203 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 390.00 | | | 551 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049.00 | | 14 059.00 | 10 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 601.00 | | 6 059.00 | 7 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 8 000.00 | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 515.00 | | 256 515.00 | 256 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VC Groupe et associés | 288 398.00 | 288 398.00 | | 288 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 297.00 | 288 297.00 | | 288 297.00 |
VI Groupe et associés | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 850.00 | | | 448 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 550.00 | | | 365 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 554.00 | 362 754.00 | 7 800.00 | 370 554.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 905.00 | 551 390.00 | 256 515.00 | 807 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
ST Autres comptes | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YT Sous‐traitance | 737.00 | | | 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |