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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 7 403.00 | 20 000.00 | 27 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 240.00 | 7 403.00 | 31 837.00 | 39 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 225.00 | | 172 225.00 | 172 225.00 |
BZ Autres créances | 621 010.00 | | 621 010.00 | 621 010.00 |
CF Disponibilités | 1 134 275.00 | | 1 134 275.00 | 1 134 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 347.00 | | 1 933 347.00 | 1 933 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 587.00 | 7 403.00 | 1 965 184.00 | 1 972 587.00 |
CU Autres participations | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 589.00 | | | 370 589.00 |
DL TOTAL (I) | 765 834.00 | | | 765 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 616.00 | | | 315 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 661.00 | | | 464 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 350.00 | | | 1 199 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 184.00 | | | 1 965 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 894.00 | | | 548 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 661.00 | | | 464 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 120.00 | | 828 120.00 | 828 120.00 |
FG Production vendue services | 735 181.00 | | 735 181.00 | 735 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 301.00 | | 1 563 301.00 | 1 563 301.00 |
FM Production stockée | | | 172 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 473.00 | | | 1 743 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 885.00 | | | 1 372 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 589.00 | | | 370 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 108.00 | | 15 982.00 | 24 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 300.00 | 11 837.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 300.00 | 39 240.00 | 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | | 13 743.00 | 13 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448.00 | | 2 239.00 | 10 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 3 692.00 | 7 403.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 3 692.00 | 7 403.00 | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 526.00 | 7 070.00 | 342 456.00 | 349 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 975.00 | 260 975.00 | | 260 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VC Groupe et associés | 542 230.00 | 542 230.00 | | 542 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 616.00 | 7 616.00 | 308 000.00 | 315 616.00 |
VI Groupe et associés | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 200.00 | | | 391 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 850.00 | | | 283 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 338.00 | 626 847.00 | 7 491.00 | 634 338.00 |
VW T.V.A. | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 350.00 | 548 894.00 | 650 456.00 | 1 199 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
ST Autres comptes | 102 741.00 | | | 102 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
YT Sous‐traitance | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 917.00 | | | 253 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 382.00 | | | 268 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |