| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 417.00 | 1 583.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 698.00 | 108 832.00 | 197 866.00 | 306 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 384.00 | 21 577.00 | 30 806.00 | 52 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 183.00 | 131 826.00 | 234 357.00 | 366 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 466.00 | 43 356.00 | 458 110.00 | 501 466.00 |
BZ Autres créances | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CF Disponibilités | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 400.00 | 43 356.00 | 637 044.00 | 680 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 583.00 | 175 182.00 | 871 401.00 | 1 046 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
DL TOTAL (I) | 224 466.00 | | | 224 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 724.00 | | | 260 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 049.00 | | | 356 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 935.00 | | | 646 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 401.00 | | | 871 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 935.00 | | | 646 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 592.00 | | 2 908 592.00 | 2 908 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 592.00 | | 2 908 592.00 | 2 908 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 056.00 | |
GE Autres charges | | | 76 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 148.00 | | | 3 016 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 683.00 | | | 2 811 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 366 283.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 366 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 056.00 | 1 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 056.00 | 1 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 056.00 | 1 700.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 724.00 | 260 724.00 | | 260 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 397 411.00 | 397 411.00 | | 397 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
VB T. V. A. | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 430.00 | 441 374.00 | 106 056.00 | 547 430.00 |
VW T.V.A. | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 935.00 | 646 935.00 | | 646 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
ST Autres comptes | 564 380.00 | | | 564 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 022.00 | | | 218 022.00 |
YT Sous‐traitance | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 172.00 | | | 581 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 114.00 | | | 872 114.00 |