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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 417.00 | 583.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 561.00 | 220 200.00 | 148 361.00 | 368 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 980.00 | 39 097.00 | 13 883.00 | 52 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 642.00 | 261 714.00 | 166 929.00 | 428 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 058.00 | 43 356.00 | 454 702.00 | 498 058.00 |
BZ Autres créances | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CF Disponibilités | 104 628.00 | | 104 628.00 | 104 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 311.00 | 43 356.00 | 688 955.00 | 732 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 954.00 | 305 070.00 | 855 884.00 | 1 160 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
DL TOTAL (I) | 215 229.00 | | | 215 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 022.00 | | | 197 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 146.00 | | | 244 146.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 654.00 | | | 640 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 884.00 | | | 855 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 654.00 | | | 640 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FG Production vendue services | 1 952 642.00 | | 1 952 642.00 | 1 952 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 034.00 | | 1 953 034.00 | 1 953 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 888.00 | |
GE Autres charges | | | 96 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 582.00 | | | 1 966 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 818.00 | | | 1 875 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 183.00 | | 62 459.00 | 366 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 082.00 | | 62 459.00 | 359 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 826.00 | 189 192.00 | 59 305.00 | 131 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 500.00 | 500.00 | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 409.00 | 187 692.00 | 58 805.00 | 130 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 474 096.00 | 474 096.00 | | 474 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 197 022.00 | 197 022.00 | | 197 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 585.00 | 563 621.00 | 25 963.00 | 589 585.00 |
VW T.V.A. | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 654.00 | 640 654.00 | | 640 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 443 593.00 | | | 443 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
YT Sous‐traitance | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 814.00 | | | 390 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 997.00 | | | 583 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |