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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 760.00 | 2 476.00 | 85 284.00 | 87 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 291.00 | 2 476.00 | 208 815.00 | 211 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 920.00 | 2 476.00 | 240 444.00 | 242 920.00 |
CU Autres participations | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 678.00 | 15 396.00 | | 21 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412.00 | 706.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 39 486.00 | 17 102.00 | | 39 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 955.00 | 36 279.00 | | 109 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 1 440.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 230.00 | 7 775.00 | | 12 230.00 |
EA Autres dettes | 76 500.00 | 85 000.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 958.00 | 130 494.00 | | 200 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 444.00 | 147 596.00 | | 240 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 467.00 | 99 831.00 | | 103 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -706.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 2 717.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 198.00 | 88 503.00 | | 97 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 521.00 | 73 107.00 | | 75 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 678.00 | 15 396.00 | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 531.00 | | 87 760.00 | 123 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 231.00 | 12 464.00 | 50 622.00 | 109 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 234.00 | 103 467.00 | 50 622.00 | 200 234.00 |