| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 245.00 | 7 818.00 | 198 427.00 | 206 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 541.00 | 277.00 | 9 264.00 | 9 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 832.00 | 8 095.00 | 335 737.00 | 343 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 917.00 | 8 095.00 | 353 822.00 | 361 917.00 |
CU Autres participations | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 974.00 | 15 296.00 | | 21 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | 21 678.00 | | 8 841.00 |
DK Provisions réglementées | 2 119.00 | 1 412.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 34 033.00 | 39 486.00 | | 34 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 383.00 | 109 955.00 | | 234 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 2 273.00 | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | 12 230.00 | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | 76 500.00 | | 68 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 789.00 | 200 958.00 | | 319 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 822.00 | 240 444.00 | | 353 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 661.00 | 103 467.00 | | 109 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -706.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 3 825.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 067.00 | 97 198.00 | | 96 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 226.00 | 75 521.00 | | 87 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 841.00 | 21 678.00 | | 8 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 291.00 | | 132 541.00 | 211 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 760.00 | | 132 541.00 | 87 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 5 619.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 5 619.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 383.00 | 24 255.00 | 93 628.00 | 234 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 789.00 | 109 661.00 | 93 628.00 | 319 789.00 |