| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 410.00 | 2 673.00 | 6 737.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 9 296.00 | 18 254.00 | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 516.00 | 16 435.00 | 76 081.00 | 92 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 487.00 | 28 404.00 | 177 083.00 | 205 487.00 |
BT Marchandises | 109 118.00 | 3 500.00 | 105 618.00 | 109 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BZ Autres créances | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
CF Disponibilités | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 762.00 | 3 500.00 | 370 262.00 | 373 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 248.00 | 31 904.00 | 547 344.00 | 579 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 878.00 | | | 165 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 667.00 | | | 503 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 344.00 | | | 547 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 604.00 | | | 365 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 487.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 731.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VB T. V. A. | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 811.00 | 27 747.00 | 111 312.00 | 165 811.00 |
VI Groupe et associés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 855.00 | | | 181 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
VW T.V.A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 367.00 | 365 304.00 | 111 312.00 | 503 367.00 |