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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 192.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 874.00 | |
BT Marchandises | | | 171 592.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 388.00 | |
BZ Autres créances | | | 219 074.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 530 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 645.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 366.00 | 33 677.00 | | 61 366.00 |
DL TOTAL (I) | 105 043.00 | 43 677.00 | | 105 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 781.00 | 165 878.00 | | 146 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 005.00 | 62 785.00 | | 107 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 815.00 | 300.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 339.00 | 209 042.00 | | 229 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 189.00 | 107 710.00 | | 86 189.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 2 254.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 602.00 | 547 970.00 | | 573 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 645.00 | 591 647.00 | | 678 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 007.00 | | | 452 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 486.00 | | 724.00 | 205 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 065.00 | | 724.00 | 120 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 404.00 | 29 932.00 | | 28 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 3 136.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | 26 795.00 | | 25 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 6 116.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 6 116.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 6 116.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 001.00 | 72 222.00 | 113 742.00 | 191 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 338.00 | 229 338.00 | | 229 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 446.00 | 150 446.00 | | 150 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 219 074.00 | 219 074.00 | | 219 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 905.00 | 220 909.00 | 5 996.00 | 226 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 786.00 | 452 007.00 | 113 742.00 | 570 786.00 |