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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 876.00 | 2 748.00 | 18 127.00 | 20 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 399.00 | 33 162.00 | 42 237.00 | 75 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 340.00 | 1 777.00 | 2 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
BF Prêts | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 768.00 | 36 251.00 | 153 516.00 | 189 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BT Marchandises | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 389.00 | | 755 389.00 | 755 389.00 |
BZ Autres créances | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CF Disponibilités | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 309.00 | | 927 309.00 | 927 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 077.00 | 36 251.00 | 1 080 825.00 | 1 117 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 626.00 | 1 000.00 | | 122 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 179.00 | -691.00 | | 148 179.00 |
DL TOTAL (I) | 270 806.00 | 308.00 | | 270 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 781.00 | 830.00 | | 123 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 430.00 | | | 591 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 019.00 | 830.00 | | 810 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 825.00 | 1 138.00 | | 1 080 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 019.00 | 830.00 | | 810 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 189 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 430.00 | 591 430.00 | | 591 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UP Prêts | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 755 389.00 | 755 389.00 | | 755 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VI Groupe et associés | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 741.00 | 851 741.00 | | 851 741.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 019.00 | 810 019.00 | | 810 019.00 |