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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 376.00 | 6 014.00 | 24 361.00 | 30 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 525.00 | 54 214.00 | 62 311.00 | 116 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 680.00 | 1 436.00 | 2 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
AX Avances et acomptes | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 294.00 | 60 909.00 | 224 384.00 | 285 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BT Marchandises | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 936.00 | | 544 936.00 | 544 936.00 |
BZ Autres créances | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CF Disponibilités | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 651.00 | | 793 651.00 | 793 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 946.00 | 60 909.00 | 1 018 036.00 | 1 078 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 268.00 | 148 179.00 | | 97 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 468 074.00 | 270 806.00 | | 468 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | 10 344.00 | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 519.00 | 123 781.00 | | 51 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 546.00 | 591 430.00 | | 362 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 697.00 | 74 867.00 | | 130 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 9 595.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 961.00 | 810 019.00 | | 549 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 036.00 | 1 080 825.00 | | 1 018 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 961.00 | 810 019.00 | | 549 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 768.00 | | 98 851.00 | 189 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 473.00 | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 285 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 269 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 085.00 | | 96 520.00 | 174 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | 2 331.00 | 15 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 251.00 | 25 509.00 | 851.00 | 36 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 251.00 | 25 509.00 | 851.00 | 36 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 546.00 | 362 546.00 | | 362 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 544 936.00 | 544 936.00 | | 544 936.00 |
VB T. V. A. | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 959.00 | 647 959.00 | | 647 959.00 |
VW T.V.A. | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 961.00 | 549 961.00 | | 549 961.00 |