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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 1 135.00 | 1 039.00 | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 883 515.00 | | 883 515.00 | 883 515.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 2 219.00 | 2 030.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 903.00 | 2 236.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 5 110.00 | 4 699.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 479.00 | 9 368.00 | 900 110.00 | 909 479.00 |
BT Marchandises | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CF Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 679.00 | | 221 679.00 | 221 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 158.00 | 9 368.00 | 1 121 789.00 | 1 131 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 509.00 | | | -17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 563.00 | | | 832 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 299.00 | | | 1 039 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 789.00 | | | 1 121 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 372.00 | | | 278 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 909 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 368.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 563.00 | 71 635.00 | 287 983.00 | 832 563.00 |
VI Groupe et associés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 329.00 | | | 868 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 299.00 | 278 372.00 | 287 983.00 | 1 039 299.00 |