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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 2 589.00 | 1 764.00 | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 883 515.00 | | 883 515.00 | 883 515.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 2 222.00 | 3 317.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 731.00 | 10 784.00 | 7 947.00 | 18 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 1 776.00 | 4 303.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 396.00 | 21 622.00 | 906 773.00 | 928 396.00 |
BT Marchandises | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BZ Autres créances | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CF Disponibilités | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 256.00 | | 276 256.00 | 276 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 652.00 | 21 622.00 | 1 183 030.00 | 1 204 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 509.00 | | | -17 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 213.00 | -17 509.00 | | 92 213.00 |
DL TOTAL (I) | 174 704.00 | 82 490.00 | | 174 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 923.00 | 832 563.00 | | 760 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 906.00 | 69 613.00 | | 83 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 914.00 | 82 505.00 | | 101 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 369.00 | 22 500.00 | | 56 369.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 32 117.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 326.00 | 1 039 299.00 | | 1 008 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 030.00 | 1 121 789.00 | | 1 183 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 182.00 | 278 372.00 | | 319 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 479.00 | | 18 917.00 | 909 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 690.00 | | 2 179.00 | 885 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | | 16 537.00 | 17 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | 200.00 | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368.00 | 10 478.00 | | 9 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 453.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 9 024.00 | | 8 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 923.00 | 71 779.00 | 288 561.00 | 760 923.00 |
VI Groupe et associés | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 326.00 | 319 182.00 | 288 561.00 | 1 008 326.00 |