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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086 506.00 | 1 868 773.00 | 4 217 733.00 | 6 086 506.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 389.00 | 1 868 773.00 | 4 239 616.00 | 6 108 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 685.00 | | 2 743 685.00 | 2 743 685.00 |
BZ Autres créances | 493 408.00 | | 493 408.00 | 493 408.00 |
CF Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 939.00 | | 548 939.00 | 548 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 856.00 | | 3 799 856.00 | 3 799 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 245.00 | 1 868 773.00 | 8 039 473.00 | 9 908 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 486 582.00 | | | 4 486 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 455.00 | | | -75 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 127.00 | | | 4 411 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 262.00 | | | 406 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 262.00 | | | 406 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 446.00 | | | 1 060 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 509.00 | | | 2 037 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 084.00 | | | 3 222 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 473.00 | | | 8 039 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 084.00 | | | 3 222 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 747 964.00 | 212 061.00 | 8 960 025.00 | 8 747 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 747 964.00 | 212 061.00 | 8 960 025.00 | 8 747 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 306 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329 696.00 | | | 1 329 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 406.00 | | | 10 299 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 861.00 | | | 10 374 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 455.00 | | | -75 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 582.00 | | 1 721 807.00 | 4 386 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 108 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 108 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386 582.00 | | 1 721 807.00 | 4 386 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 576.00 | 714 196.00 | | 1 154 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154 576.00 | 714 196.00 | | 1 154 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 262.00 | | | 406 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 262.00 | | | 406 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 446.00 | 1 060 446.00 | | 1 060 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 579.00 | 1 003 579.00 | | 1 003 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 544.00 | 410 544.00 | | 410 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 685.00 | 2 743 685.00 | | 2 743 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 461 522.00 | 461 522.00 | | 461 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 939.00 | 548 939.00 | | 548 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 032.00 | 3 786 032.00 | | 3 786 032.00 |
VW T.V.A. | 439 830.00 | 439 830.00 | | 439 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 084.00 | 3 222 084.00 | | 3 222 084.00 |