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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167 156.00 | 2 591 253.00 | 3 575 903.00 | 6 167 156.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 543.00 | | 151 543.00 | 151 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 75.00 | 678.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 453.00 | 2 591 328.00 | 3 728 124.00 | 6 319 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 217.00 | | 3 440 217.00 | 3 440 217.00 |
BZ Autres créances | 403 536.00 | | 403 536.00 | 403 536.00 |
CF Disponibilités | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 171.00 | | 548 171.00 | 548 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 155.00 | | 4 481 155.00 | 4 481 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 607.00 | 2 591 328.00 | 8 209 279.00 | 10 800 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 486 582.00 | | | 4 486 582.00 |
DH Report à nouveau | -75 455.00 | | | -75 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 064.00 | | | 4 637 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 512.00 | | | 470 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 512.00 | | | 470 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 612.00 | | | 715 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 509.00 | | | 2 152 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 703.00 | | | 3 101 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 279.00 | | | 8 209 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 703.00 | | | 3 101 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 856 482.00 | 418 677.00 | 10 275 159.00 | 9 856 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 856 482.00 | 418 677.00 | 10 275 159.00 | 9 856 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611 449.00 | | | 611 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 234.00 | | | -98 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 290.00 | | | 10 898 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 353.00 | | | 10 672 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 389.00 | | 211 064.00 | 6 108 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 319 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 108 389.00 | | 210 311.00 | 6 108 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 773.00 | 722 555.00 | | 1 868 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868 773.00 | 722 480.00 | | 1 868 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 262.00 | 64 250.00 | | 406 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 262.00 | 64 250.00 | | 406 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 612.00 | 715 612.00 | | 715 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 253.00 | 1 034 253.00 | | 1 034 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 689.00 | 469 689.00 | | 469 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 217.00 | 3 440 217.00 | | 3 440 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VB T. V. A. | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 231 193.00 | 231 193.00 | | 231 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 498.00 | 101 265.00 | 98 233.00 | 199 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 171.00 | 548 171.00 | | 548 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 923.00 | 4 293 690.00 | 98 233.00 | 4 391 923.00 |
VW T.V.A. | 558 059.00 | 558 059.00 | | 558 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 703.00 | 3 101 703.00 | | 3 101 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 89.00 | | 95.00 |