| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 34 963.00 | 17 482.00 | 17 482.00 | 34 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 4 256.00 | 5 514.00 | 9 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 684.00 | 21 738.00 | 596 946.00 | 618 684.00 |
BT Marchandises | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CF Disponibilités | 162 762.00 | | 162 762.00 | 162 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 289.00 | | 340 289.00 | 340 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 972.00 | 21 738.00 | 937 234.00 | 958 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 027.00 | | | 642 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 357.00 | | | 922 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 234.00 | | | 937 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 416.00 | | | 350 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 618 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 027.00 | -220 278.00 | 571 942.00 | 642 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 313.00 | 162 313.00 | | 162 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 267.00 | 28 817.00 | 3 450.00 | 32 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 357.00 | 60 052.00 | 571 942.00 | 922 357.00 |