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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 390.00 | 8 842.00 | 1 549.00 | 10 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 304.00 | 43 805.00 | 575 499.00 | 619 304.00 |
BT Marchandises | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 236 394.00 | | 236 394.00 | 236 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 024.00 | | 457 024.00 | 457 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 328.00 | 43 805.00 | 1 032 523.00 | 1 076 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 002.00 | 4 871.00 | | 106 002.00 |
DL TOTAL (I) | 120 873.00 | 14 871.00 | | 120 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 057.00 | 642 027.00 | | 572 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 5 466.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 269.00 | 118 024.00 | | 157 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 9 867.00 | | 29 739.00 |
EA Autres dettes | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 216.00 | 922 363.00 | | 908 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 523.00 | 937 234.00 | | 1 032 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 405.00 | 60 052.00 | | 406 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 684.00 | | 620.00 | 618 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 734.00 | | 620.00 | 44 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 738.00 | 22 067.00 | | 21 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 738.00 | 22 067.00 | | 21 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 057.00 | 572 057.00 | | 572 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 891.00 | 178 891.00 | | 178 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 860.00 | 24 410.00 | 3 450.00 | 27 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 216.00 | 908 216.00 | | 908 216.00 |