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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 760 935.00 | | 760 935.00 | 760 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 257.00 | | 6 026 257.00 | 6 026 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 12 285 886.00 | | 12 285 886.00 | 12 285 886.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 294 583.00 | | 12 294 583.00 | 12 294 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 320 840.00 | | 18 320 840.00 | 18 320 840.00 |
CU Autres participations | 5 265 321.00 | | 5 265 321.00 | 5 265 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 593.00 | | | -65 593.00 |
DL TOTAL (I) | -55 593.00 | | | -55 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320 826.00 | | | 18 320 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 376 434.00 | | | 18 376 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 320 840.00 | | | 18 320 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 593.00 | | | -65 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 026 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 321.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 760 935.00 | | | 760 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 554 436.00 | | 4 554 436.00 | 4 554 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VB T. V. A. | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
VC Groupe et associés | 12 130 431.00 | 12 130 431.00 | | 12 130 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 13 766 389.00 | 13 766 389.00 | | 13 766 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 519 611.00 | | | 4 519 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 285 886.00 | 12 285 886.00 | | 12 285 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 376 434.00 | 13 821 997.00 | 4 554 436.00 | 18 376 434.00 |