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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 661 704.00 | | 1 661 704.00 | 1 661 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 030.00 | 49 995.00 | 6 951 035.00 | 7 001 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 388 373.00 | | 12 388 373.00 | 12 388 373.00 |
CF Disponibilités | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 402 253.00 | | 12 402 253.00 | 12 402 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 403 283.00 | 49 995.00 | 19 353 288.00 | 19 403 283.00 |
CU Autres participations | 5 289 331.00 | | 5 289 331.00 | 5 289 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 593.00 | | | -65 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 400.00 | -65 593.00 | | -121 400.00 |
DL TOTAL (I) | -176 993.00 | -55 593.00 | | -176 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891 982.00 | 18 320 826.00 | | 17 891 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 135.00 | 54 870.00 | | 129 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 164.00 | | | 1 509 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 530 282.00 | 18 376 434.00 | | 19 530 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 353 288.00 | 18 320 840.00 | | 19 353 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 770.00 | | | -43 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 813.00 | 68 823.00 | | 161 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 213.00 | 134 417.00 | | 283 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 400.00 | -65 593.00 | | -121 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 257.00 | | 974 773.00 | 6 026 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 001 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 935.00 | | 900 768.00 | 760 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265 321.00 | | 74 004.00 | 5 265 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 586 720.00 | 3 586 720.00 | | 3 586 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504 287.00 | 1 504 287.00 | | 1 504 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 335 196.00 | 335 196.00 | | 335 196.00 |
VC Groupe et associés | 12 053 067.00 | 12 053 067.00 | | 12 053 067.00 |
VI Groupe et associés | 14 305 261.00 | 14 305 261.00 | | 14 305 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 388 613.00 | 12 388 613.00 | | 12 388 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 530 282.00 | 19 530 282.00 | | 19 530 282.00 |