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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 45.00 | 580.00 | 625.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 267.00 | 3 584.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 837.00 | 313.00 | 26 524.00 | 26 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 953.00 | 313.00 | 113 640.00 | 113 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 565.00 | | | -40 565.00 |
DL TOTAL (I) | -39 565.00 | | | -39 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 591.00 | | | 133 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 205.00 | | | 153 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 565.00 | | | -40 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 837.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 591.00 | 14 156.00 | 76 853.00 | 133 591.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 205.00 | 33 770.00 | 76 853.00 | 153 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 693.00 | | | 48 693.00 |