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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 392.00 | 3 881.00 | 31 511.00 | 35 392.00 |
BF Prêts | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 923.00 | 4 506.00 | 54 418.00 | 58 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 452.00 | | 160 452.00 | 160 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 375.00 | 4 506.00 | 214 869.00 | 219 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 565.00 | | | -40 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 075.00 | -40 565.00 | | 75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 35 510.00 | -39 565.00 | | 35 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 356.00 | 133 591.00 | | 148 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 127.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 304.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 731.00 | 14 861.00 | | 19 731.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | 4 323.00 | | 10 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 359.00 | 153 205.00 | | 179 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 869.00 | 113 640.00 | | 214 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 468.00 | 33 770.00 | | 57 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 421.00 | 1 319.00 | | 3 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 600.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 257.00 | 5 600.00 | | 16 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 492.00 | 19 549.00 | | 22 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | 19 549.00 | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | -13 949.00 | | -6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 674.00 | 49 210.00 | | 252 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 599.00 | 89 775.00 | | 177 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 075.00 | -40 565.00 | | 75 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 828.00 | 6 052.00 | | 19 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 837.00 | | 32 087.00 | 26 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | 31 540.00 | 3 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 546.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 4 193.00 | | 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 580.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 3 613.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UP Prêts | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 356.00 | 26 465.00 | 99 119.00 | 148 356.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 359.00 | 57 468.00 | 99 119.00 | 179 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 171.00 | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 342.00 | 6 828.00 | | 11 342.00 |
ST Autres comptes | 61 965.00 | 25 436.00 | | 61 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 326.00 | 15 745.00 | | 17 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 481.00 | 684.00 | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 535.00 | 171.00 | | 1 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 042.00 | 8 675.00 | | 45 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 902.00 | 4 044.00 | | 16 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 114.00 | 48 693.00 | | 92 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |