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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 12 132.00 | 643.00 | 12 775.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 671.00 | 19 724.00 | 27 947.00 | 47 671.00 |
AP Constructions | 61 086.00 | 32 259.00 | 28 826.00 | 61 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 063.00 | 221 537.00 | 20 525.00 | 242 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 773.00 | 166 409.00 | 35 364.00 | 201 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 622.00 | 452 061.00 | 472 561.00 | 924 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 957.00 | 452 061.00 | 545 895.00 | 997 957.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DG Autres réserves | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 276 912.00 | | | 276 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 984.00 | | | 268 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 895.00 | | | 545 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 004.00 | | | 214 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 859.00 | | 31 234.00 | 900 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 924 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 511 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 246.00 | | 1 200.00 | 409 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 267.00 | | 30 031.00 | 489 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 3.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 971.00 | 41 560.00 | 7 470.00 | 417 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 865.00 | 11 991.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 106.00 | 29 569.00 | 7 470.00 | 398 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 480.00 | 54 307.00 | 54 173.00 | 108 480.00 |
VI Groupe et associés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 277.00 | 47 388.00 | 1 889.00 | 49 277.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 177.00 | 214 004.00 | 54 173.00 | 268 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
ST Autres comptes | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 592.00 | | | 192 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |