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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 671.00 | 31 158.00 | 16 513.00 | 47 671.00 |
AP Constructions | 68 592.00 | 37 342.00 | 31 250.00 | 68 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 392.00 | 192 456.00 | 48 936.00 | 241 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 672.00 | 122 776.00 | 25 897.00 | 148 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 702.00 | 391 057.00 | 492 644.00 | 883 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BT Marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BZ Autres créances | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 949.00 | 391 057.00 | 580 892.00 | 971 949.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 310 446.00 | | | 310 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 445.00 | | | 270 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 892.00 | | | 580 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 622.00 | | 58 066.00 | 924 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 987.00 | 883 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 404 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 537.00 | 476 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 446.00 | | | 410 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 827.00 | | 58 062.00 | 511 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 4.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 061.00 | 37 983.00 | 98 987.00 | 452 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 856.00 | 12 077.00 | 5 450.00 | 31 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 205.00 | 25 906.00 | 93 537.00 | 420 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 686.00 | 42 160.00 | 56 526.00 | 98 686.00 |
VI Groupe et associés | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 469.00 | 50 580.00 | 1 889.00 | 52 469.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 822.00 | 212 296.00 | 56 526.00 | 268 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
ST Autres comptes | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |