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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 970.00 | 45 751.00 | 19 219.00 | 64 970.00 |
AH Fonds commercial | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 288 040.00 | 92 534.00 | 195 506.00 | 288 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 660.00 | 247 699.00 | 239 960.00 | 487 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 474.00 | 54 263.00 | 27 210.00 | 81 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 853.00 | 1 640 261.00 | 519 592.00 | 2 159 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BN En cours de production de biens | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 085.00 | 13 995.00 | 868 089.00 | 882 085.00 |
BZ Autres créances | 1 305 118.00 | 687 501.00 | 617 617.00 | 1 305 118.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 773.00 | 701 497.00 | 1 569 275.00 | 2 270 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 626.00 | 2 341 758.00 | 2 088 867.00 | 4 430 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
CU Autres participations | 1 200 012.00 | 1 200 012.00 | | 1 200 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
DG Autres réserves | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
DH Report à nouveau | -491 757.00 | 15 538.00 | | -491 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 039.00 | -507 295.00 | | -1 852 039.00 |
DK Provisions réglementées | 192 961.00 | 210 694.00 | | 192 961.00 |
DL TOTAL (I) | -2 038 159.00 | -168 386.00 | | -2 038 159.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 112.00 | | | 1 050 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 112.00 | | | 1 050 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 520.00 | 137 305.00 | | 903 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 491.00 | 1 637 107.00 | | 1 637 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 694.00 | 496 694.00 | | 76 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 479.00 | 265 942.00 | | 217 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 796.00 | 335 855.00 | | 239 796.00 |
EA Autres dettes | | 2 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | 3 497.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 914.00 | 2 878 724.00 | | 3 076 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 867.00 | 2 710 337.00 | | 2 088 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 408.00 | 781 766.00 | | 1 398 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 553.00 | | -1 553.00 | -1 553.00 |
FG Production vendue services | 3 237 437.00 | 119 188.00 | 3 356 626.00 | 3 237 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 884.00 | 119 188.00 | 3 355 073.00 | 3 235 884.00 |
FM Production stockée | | | -38 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 711 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 909 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 764.00 | 45 905.00 | | 46 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 576.00 | 13 560.00 | | 15 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 484.00 | 592 500.00 | | 23 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 629.00 | 17 285.00 | | 26 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 114.00 | 609 785.00 | | 50 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 105.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 385.00 | 569 536.00 | | 27 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 614.00 | 11 594.00 | | 16 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 581 236.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 28 549.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 635.00 | -133 801.00 | | -59 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 992.00 | 4 765 336.00 | | 3 428 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 031.00 | 5 272 631.00 | | 5 281 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 039.00 | -507 295.00 | | -1 852 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 336.00 | | 124 190.00 | 2 088 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 1 223 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 52 174.00 | 2 159 853.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 550.00 | 70 076.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 194.00 | 866 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 826.00 | | 2 300.00 | 69 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 519.00 | | 121 890.00 | 794 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 991.00 | | | 1 223 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 031.00 | 70 576.00 | 24 359.00 | 394 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610.00 | 9 807.00 | 666.00 | 36 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 421.00 | 60 768.00 | 23 692.00 | 357 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 694.00 | 8 897.00 | 26 629.00 | 210 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 050 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 482.00 | | 2 487.00 | 16 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 642.00 | 668 859.00 | | 18 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 137.00 | 668 859.00 | 2 487.00 | 1 235 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 831.00 | 1 727 869.00 | 29 117.00 | 1 445 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 718 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 897.00 | 26 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 816.00 | 4 004.00 | 1 601 811.00 | 1 605 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 865 328.00 | 865 328.00 | | 865 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 326.00 | 1 284 326.00 | | 1 284 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 520.00 | 903 520.00 | | 903 520.00 |
VI Groupe et associés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 645.00 | 2 178 338.00 | 40 306.00 | 2 218 645.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 219.00 | 1 398 408.00 | 1 601 811.00 | 3 000 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 710.00 | 47 916.00 | | 72 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 830.00 | 166 974.00 | | 149 830.00 |
ST Autres comptes | 205 873.00 | 346 544.00 | | 205 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 831.00 | 212 275.00 | | 188 831.00 |
YT Sous‐traitance | 568 288.00 | 611 281.00 | | 568 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 453.00 | 94 625.00 | | 41 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 929.00 | 1 148.00 | | 4 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 323.00 | 27 324.00 | | 28 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 033.00 | 75 240.00 | | 101 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 540.00 | 834 967.00 | | 617 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 965.00 | 564 121.00 | | 359 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 206.00 | 1 432 849.00 | | 1 159 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |