| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 678.00 | 293 238.00 | 21 439.00 | 314 678.00 |
AH Fonds commercial | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 691.00 | | 236 691.00 | 236 691.00 |
AP Constructions | 388 758.00 | 147 573.00 | 241 185.00 | 388 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 183.00 | 656 238.00 | 234 944.00 | 891 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 861.00 | 106 214.00 | 9 647.00 | 115 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BF Prêts | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 573.00 | 1 206 653.00 | 866 919.00 | 2 073 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
BN En cours de production de biens | 311 438.00 | | 311 438.00 | 311 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BT Marchandises | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 575.00 | 122 546.00 | 1 780 028.00 | 1 902 575.00 |
BZ Autres créances | 2 180 222.00 | | 2 180 222.00 | 2 180 222.00 |
CF Disponibilités | 1 318 642.00 | | 1 318 642.00 | 1 318 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 715.00 | 122 546.00 | 5 812 169.00 | 5 934 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 289.00 | 1 329 200.00 | 6 679 088.00 | 8 008 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
DG Autres réserves | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
DH Report à nouveau | -2 343 796.00 | -491 757.00 | | -2 343 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 193.00 | -1 852 039.00 | | -288 193.00 |
DK Provisions réglementées | 195 980.00 | 192 961.00 | | 195 980.00 |
DL TOTAL (I) | -2 323 333.00 | -2 038 159.00 | | -2 323 333.00 |
DP Provisions pour risques | 114 720.00 | 1 050 112.00 | | 114 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 720.00 | 1 050 112.00 | | 114 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095 309.00 | 903 520.00 | | 6 095 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 301.00 | 1 637 491.00 | | 1 047 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 120.00 | 76 694.00 | | 221 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 941.00 | 217 479.00 | | 1 031 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 963.00 | 239 796.00 | | 382 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 065.00 | 1 932.00 | | 109 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 702.00 | 3 076 914.00 | | 8 887 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 088.00 | 2 088 867.00 | | 6 679 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 666 581.00 | 1 398 408.00 | | 8 666 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 095 309.00 | | | 6 095 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 501.00 | 175 021.00 | 3 288 522.00 | 3 113 501.00 |
FD Production vendue biens | 2 131 089.00 | 151 430.00 | 2 282 521.00 | 2 131 089.00 |
FG Production vendue services | 1 277 925.00 | 36 672.00 | 1 314 598.00 | 1 277 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 517.00 | 363 123.00 | 6 885 641.00 | 6 522 517.00 |
FM Production stockée | | | 238 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 146.00 | |
GE Autres charges | | | 56 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 729 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 778.00 | 46 764.00 | | 31 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 509.00 | 15 576.00 | | 34 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | 23 484.00 | | 2 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 394.00 | 26 629.00 | | 59 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436.00 | 50 114.00 | | 61 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 8 000.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 182.00 | 27 385.00 | | 25 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345.00 | 16 614.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 850.00 | 52 000.00 | | 28 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 585.00 | -1 885.00 | | 32 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 996.00 | -59 635.00 | | -52 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 027 196.00 | 3 428 992.00 | | 9 027 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 389.00 | 5 281 031.00 | | 9 315 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 193.00 | -1 852 039.00 | | -288 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 853.00 | | 1 183 134.00 | 2 159 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 012.00 | 58 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 413.00 | 2 073 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 401.00 | 1 404 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 076.00 | | 536 399.00 | 70 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 214.00 | | 608 031.00 | 866 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 562.00 | | 35 315.00 | 1 223 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 249.00 | 810 623.00 | 44 218.00 | 440 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 751.00 | 247 487.00 | | 45 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 497.00 | 559 749.00 | 44 219.00 | 394 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 961.00 | 2 345.00 | 37 009.00 | 192 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 112.00 | | 935 392.00 | 1 050 112.00 |
6T Sur comptes clients | 13 995.00 | 108 550.00 | | 13 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 687 501.00 | | 687 501.00 | 687 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 509.00 | 108 550.00 | 1 887 513.00 | 1 901 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144 583.00 | 110 895.00 | 2 859 914.00 | 3 144 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 729 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 345.00 | 59 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 301.00 | 1 047 301.00 | | 1 047 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 941.00 | 1 031 941.00 | | 1 031 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 842.00 | 181 842.00 | | 181 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
UP Prêts | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 851.00 | 1 755 851.00 | | 1 755 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
VB T. V. A. | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 909.00 | 1 908 909.00 | | 1 908 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095 309.00 | 6 095 309.00 | | 6 095 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
VP Divers | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 277.00 | 3 988 582.00 | 200 695.00 | 4 189 277.00 |
VW T.V.A. | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 581.00 | 8 666 581.00 | | 8 666 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 052.00 | 72 710.00 | | 24 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 228.00 | 149 830.00 | | 463 228.00 |
ST Autres comptes | 650 062.00 | 205 873.00 | | 650 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 722.00 | 188 831.00 | | 211 722.00 |
YT Sous‐traitance | 337 912.00 | 568 288.00 | | 337 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 590.00 | 41 453.00 | | 7 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | 4 929.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 254.00 | 28 323.00 | | 44 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 306.00 | 101 033.00 | | 68 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788 656.00 | 617 540.00 | | 1 788 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 269.00 | 359 965.00 | | 1 045 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 266.00 | 1 159 206.00 | | 1 671 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |