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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
AP Constructions | 135 295.00 | 64 502.00 | 70 793.00 | 135 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 442.00 | 659 050.00 | 235 392.00 | 894 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 219.00 | 31 687.00 | 18 532.00 | 50 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 859.00 | 755 238.00 | 341 621.00 | 1 096 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 609.00 | 755 238.00 | 440 371.00 | 1 195 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
EA Autres dettes | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 118.00 | | | 257 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 371.00 | | | 440 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 838.00 | | 36 573.00 | 1 067 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 1 096 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 552.00 | 1 093 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 281.00 | | 36 540.00 | 1 064 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 33.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 384.00 | 67 407.00 | 7 552.00 | 695 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 384.00 | 67 407.00 | 7 552.00 | 695 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
UX Autres créances clients | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 536.00 | 44 618.00 | 103 815.00 | 171 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 118.00 | 130 200.00 | 103 815.00 | 257 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YT Sous‐traitance | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |