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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
AP Constructions | 135 295.00 | 70 024.00 | 65 271.00 | 135 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 442.00 | 687 450.00 | 206 992.00 | 894 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 219.00 | 34 335.00 | 15 884.00 | 50 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 890.00 | 791 809.00 | 305 081.00 | 1 096 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 923.00 | 791 809.00 | 380 114.00 | 1 171 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 578.00 | | | -10 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 638.00 | | | 225 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 114.00 | | | 380 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 859.00 | | 32.00 | 1 096 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 268.00 | | | 1 093 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 32.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 238.00 | 36 571.00 | | 755 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 238.00 | 36 571.00 | | 755 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 801.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | 1 801.00 | | 5 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
UX Autres créances clients | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 910.00 | 30 003.00 | 108 907.00 | 138 910.00 |
VI Groupe et associés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 638.00 | 116 732.00 | 108 907.00 | 225 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
ZE Dividendes | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |