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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 37 436.00 | 1 630.00 | 39 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 066.00 | 37 436.00 | 1 630.00 | 39 066.00 |
060 Stock marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
110 Total général Actif | 60 277.00 | 37 436.00 | 22 841.00 | 60 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 881.00 | 80 740.00 | | 71 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 551.00 | 49 270.00 | | 54 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 387.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 433.00 | 134 397.00 | | 126 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 950.00 | 48 909.00 | | 48 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | 583.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 25 382.00 | 28 672.00 | | 25 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 3 115.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 394.00 | 27 552.00 | | 31 394.00 |
252 Charges sociales | 19 295.00 | 16 630.00 | | 19 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 333.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 82.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 651.00 | 125 875.00 | | 128 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 218.00 | 8 522.00 | | -2 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 218.00 | 8 487.00 | | -2 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 341.00 | | | 12 341.00 |