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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 066.00 | 38 053.00 | 2 013.00 | 40 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 066.00 | 38 053.00 | 2 013.00 | 40 066.00 |
060 Stock marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
110 Total général Actif | 66 267.00 | 38 053.00 | 28 214.00 | 66 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 135.00 | 71 881.00 | | 78 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 403.00 | 54 551.00 | | 54 403.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 551.00 | 126 433.00 | | 132 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 162.00 | 48 950.00 | | 49 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | -306.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 21 824.00 | 25 382.00 | | 21 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 3 529.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 165.00 | 31 394.00 | | 31 165.00 |
252 Charges sociales | 18 338.00 | 19 295.00 | | 18 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | 352.00 | | 617.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 831.00 | 128 651.00 | | 123 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 720.00 | -2 218.00 | | 8 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 720.00 | -2 218.00 | | 8 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 979.00 | | | 12 979.00 |