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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
AP Constructions | 140 716.00 | 121 973.00 | 18 743.00 | 140 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 696.00 | 46 522.00 | 174.00 | 46 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 967.00 | 100 099.00 | 4 868.00 | 104 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 219.00 | 272 830.00 | 69 388.00 | 342 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 111.00 | 3 940.00 | 112 171.00 | 116 111.00 |
BZ Autres créances | 311 232.00 | | 311 232.00 | 311 232.00 |
CF Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 252.00 | 3 940.00 | 444 312.00 | 448 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 471.00 | 276 770.00 | 513 701.00 | 790 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 428.00 | 334 030.00 | | 289 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | -44 603.00 | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 349 408.00 | 333 428.00 | | 349 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 122.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 694.00 | 23 768.00 | | 19 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 081.00 | 48 826.00 | | 59 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 339.00 | 88 311.00 | | 85 339.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 293.00 | 161 026.00 | | 164 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 701.00 | 494 454.00 | | 513 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 337.00 | | 3 882.00 | 338 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 496.00 | | 3 882.00 | 288 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 579.00 | 10 251.00 | | 262 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 342.00 | 10 251.00 | | 258 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
UX Autres créances clients | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 912.00 | 312 912.00 | | 312 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 414.00 | 430 098.00 | 35 316.00 | 465 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |