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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
AP Constructions | 140 716.00 | 136 045.00 | 4 671.00 | 140 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 506.00 | 46 965.00 | 1 541.00 | 48 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 156.00 | 103 289.00 | 2 867.00 | 106 156.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 018.00 | 290 535.00 | 55 483.00 | 346 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 249.00 | 5 027.00 | 74 222.00 | 79 249.00 |
BZ Autres créances | 357 474.00 | | 357 474.00 | 357 474.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 643.00 | 5 027.00 | 447 616.00 | 452 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 661.00 | 295 563.00 | 503 099.00 | 798 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 710.00 | 305 408.00 | | 300 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 615.00 | -4 698.00 | | -57 615.00 |
DL TOTAL (I) | 287 095.00 | 344 710.00 | | 287 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 725.00 | 101.00 | | 15 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 676.00 | 24 504.00 | | 27 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 733.00 | 73 384.00 | | 61 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 870.00 | 93 932.00 | | 90 870.00 |
EA Autres dettes | | 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 004.00 | 192 739.00 | | 196 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 099.00 | 537 449.00 | | 503 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 935 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 597.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 3 280.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 252.00 | 1 736.00 | | 24 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 147.00 | 1 545.00 | | -23 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 723.00 | 880 421.00 | | 942 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 338.00 | 885 119.00 | | 1 000 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 615.00 | -4 698.00 | | -57 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 408.00 | | 2 611.00 | 343 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 567.00 | | 1 811.00 | 293 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079.00 | | 800.00 | 36 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 441.00 | 9 094.00 | | 281 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 204.00 | 9 094.00 | | 277 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525.00 | 4 502.00 | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 4 502.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 24 502.00 | | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
UX Autres créances clients | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 473.00 | 357 473.00 | | 357 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 866.00 | 437 750.00 | 36 116.00 | 473 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |